1MDB案 | 余静萍：要求用代号归类“最严格保密” “刘特佐说纳吉想开户头”

余静萍供称，所有与纳吉户头有关的事宜，她是与刘特佐交涉。

“在收到纳吉的授权信，指聂法依沙（1MDB前首席投资总监）将代表纳吉处理个人户头后，针对有关户头的事宜，我后来就与聂法依沙交涉。”

2007年认识刘特佐

余静萍表示，她在2007年就认识刘特佐，当时她接获上司陈万雄（译音）的指示，处理 Majestic Masterpiece私人有限公司的贷款，刘特佐是Wynton Private Equity Group的董事之一。

刘特佐告知该银行，他的团队正在寻求设立主权财富基金，以筹集资金发展登嘉楼州。

上述指的主权财富基金就是登嘉楼投资机构（TIA），也是一马公司（1MDB的前身）。

“当被问及为什么是登嘉楼时，刘特佐告诉我们，当时Loh & Loh Corporation Bhd 的董事东姑拉希玛是登嘉楼苏丹的妹妹，当时登嘉楼苏丹是国家元首，因此，他们希望帮助发展登嘉楼。

她说，他们向银行寻求协助，以提交主权财富基金的债券发行方案，最初要求提供一份发行100亿令吉、期限为30年的债券的建议书，但银行财务部和债务资本市场部表示，可能没有足够的投资者这个规模的债券，且30年的债券期限也是前所未有的。

在会议之后，客户(TIA)同意减少发行规模为50亿令吉的政府担保债券，为期30年。

纳吉名下开设5户头

余静萍也确认，纳吉名下开设5个户头，分别是1个储蓄户头以及4个来往户头，另有威士白金信用卡以及万事达白金卡各一张。

她确认志期2013年6月20日，由纳吉签署的信函，指示关闭211-002-009048-1以及211-202-200969-4的户头。她联系聂法依沙，指上述两个户头尚有余额，纳吉打算将这些余额转到哪里。

“聂法依沙告诉我，纳吉打算开设3个新户头，每个户头有不同的特定目的。”

她进一步确认2013年7月1日开设户头的申请表格，户头代号Amprivate Banking-1MY，她不知道是谁决定使用，但她记得聂法依沙告知大马银行，是纳吉要求保留代号。

大量外国资金汇纳吉户头

余静萍供称，当年她担任纳吉银行户头的客户经理时，有大量的外国资金汇入纳吉的户头，尤其是尾号为9694以及1880的来往户头。当被问及资金转移的目的时，聂法依沙（1MDB前首席投资总监）确认资金转移的目的是“礼物”。

她记得财务部门要求重新确认SWIFT MT103注明资金转移目的是贷款或贷款协议，但聂法依沙指不正确，坚称资金转移的实际目的是“礼物”。

被告知资金已汇报国行

她记得，财务部门有告知她，所有的资金已向国家银行汇报。

余静萍指出，在纳吉的户头收到资金之前，聂法依沙或刘特佐会提醒她。一旦有资金汇入纳吉的户头，她也会提醒财务部门通知她，该部门将提供当天的当前汇率。

“然后我会通知聂法依沙有关的汇率，若无法联系聂法依沙，就会通知刘特佐。”

她指出，一旦收到来自聂法依沙或刘特佐的确认（通过黑莓通讯软件或电话），她将通知汇款单位进行交易。

她也说，即使纳吉当年委任和授权聂法依沙管理其个人银行户头的事务，但纳吉身为户头持有人，需要为其户头进行的交易负上责任。

此案将于11月7日续审。