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(紐約2日彭博訊 )對於做空美股市場的投資者來說,11月是一個殘酷的月份。
標普500指數從三個月的下跌中強勢反彈,創下2022年7月以來的最大單月漲幅,令做空者始料不及。根據S3 Partners LLC.的數據,賣空者按市值計價損失超過800億美元,這是1月份股市從去年的暴跌中意外強勁反彈以來的最慘重虧損。
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2023年股市看跌者流年不利,做空屢遭重創,因為股市無視質疑,甚至在聯儲會加息的背景下也強勢上漲。
在今年的大部分時間裡,推動股市漲勢的因素一直是經濟保持驚人韌性以及人工智能的發展引發了科技股狂潮。然後在聯儲會11月1日連續第二次會議維持利率不變之後,隨著人們相信1980年代以來最激進的貨幣政策收緊週期終於結束,美股又再次飆升。
“空頭不得不迅速平倉,幾乎就像來不及弄明白受到了什麼打擊,” LPLFinancial首席全球策略師Quincy Krosby說。“市場有時就是變態得可怕。”
標普500指數11月大漲8.9%,是過去40年第二佳的11月表現,今年累計漲幅達到19%。這也使該指數回到了7月末的高點附近,幾乎收復了前三個月、也就是投資者擔心經濟強勢會導致聯儲會更激進這段時期的所有跌幅。
“11月與8月到10月的經歷幾乎是180度大逆轉,” GLOBALT Investments的投資組合經理Keith Buchanan說。
S3數據顯示,空頭今年賬面損失1,060億美元,與2022年大跌期間獲利近3,000億美元有天壤之別。
空頭平倉或許還助長了最近的漲勢。“空頭回補可以推動市場全面大漲,” Navellier & Associates創始人兼首席投資官Louis Navellier說。
做空科技股損失最慘重。從空頭角度來看,信息技術和非必需消費品是11月表現最差的板塊,特斯拉、蘋果和輝達漲幅領先,給空頭造成了最大的按市值計價損失。
但揮之不去的經濟衰退風險似乎讓一些相信股市已經過度上漲的人變得更勇敢做空。S3的預測分析董事總經理Ihor Dusaniwsky表示,截至11月30日,未平倉空頭頭寸規模從11月2日的8,380億美元增至約9400億美元。
“我們看到被做空的股票越來越多,被做空證券的市值也越來越高,”他說。“即使市場對空頭不利,他們仍在增加倉位。”
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