(吉隆坡26日讯)PN17公司环境海事资源(ALAM,5115,主板能源组)的重组计划出炉,该公司建议削资4亿4000万令吉、10变1整合股票,以及配售附加股并附送凭单,以筹集1379万令吉资金用作偿还债务。
4附加股送1凭单
环境海事资源发文告表示,建议以4配3比例发售附加股,以及每4股附加股配送1张凭单。
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同时,该公司也建议发行新股和新凭单给债权人,以作为抵债。
在削资方面,该公司建议削减4亿4000万令吉股本,从而将累积亏损,从4亿9272万1000令吉,减少至5272万1000令吉。
该公司之后展开10变1股票整合,股本将从15亿3182万8805股,整合至1亿5318万2880股,市值保持为5361万4008令吉。
该公司并建议4配3比例发售1亿1488万7160股附加股,每股发售价12仙,以及每4股附加股附送1张凭单,总共发送2872万1790张凭单。凭单的行使价为30仙。
发售附加股计划将可筹集1378万6000令吉,其中1200万令吉用作还债,以及178万6000令吉为重组计划的开销。
另一方面,该公司建议发出1亿7750万6735股新股给债权人作为抵债,发售价为0.2783令吉。同时将发出4437万6683张凭单给债权人,以解决4940万零124令吉的债务。凭单行使价为30仙。
“完成债务重组计划后,由于获得债权人豁免债务,公司预计可认列5063万令吉的一次性净收益。”
完成重组后,该公司预计将显著减少累积亏损,可保住盈利和增强在未来派发股息的能力。
该公司将在连续两个季度取得盈利之后,向大马交易所申请脱离PN17。
完成发股行动后,该公司的股本将扩大至4亿4557万6775股。
债务重组计划获债权人批准
另一方面,环境海事资源也宣布,债务重组计划获得债权人批准。
该公司于7月26日与债权人举行法庭召集的会议,该会议以线上方式进行。
债权人审议了债权重组安排计划,并进行投票。79.87%债权人投票批准该债务重组计划。
其子公司环境海事资源(马)私人有限公司(AMSB)紧接举行的债权人大会,也获得90.86%的债权人投下赞成票。
该公司接下来将寻求法庭批准这两项计划。
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