
(東京7日訊)在日本金融市場發生歷史性劇烈動盪之後,日本銀行(中行)副總裁內田真一發出強烈的鴿派信號,承諾在市場不穩定時不會升息。
日圓匯率應聲貶值2%,日股漲幅擴大至2~3%。
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內田真一在日本函館向當地商界高層主管發表演講時表示,面對金融與資本市場動盪不安的情形下,日銀不會調升利率。
他指出:“由於國內外金融和資本市場的狀況極其動盪,我認為日銀暫時需要在當前的政策利率水平維持貨幣寬鬆政策。”
他強調目前維持寬鬆貨幣政策是必要的,且沒有延遲利率調整的風險。若市場走勢對日銀預期造成衝擊,利率走向將隨之調整。近期股市和匯市劇烈波動已產生一定程度的影響。
日銀開金口 亞股全嗨起來
受到上述說法激勵,週三(7日)日圓兌美元跌幅擴大,最新報146.68,急貶1.6%,盤初一度大貶2.2%至147.48的低點,上日回吐0.11%。連續2天回吐。
日圓貶值,東京股市反轉直上,日經指數收市漲1.19%,收復35,000點大關,稍早前一度飆升逾千點或3%。
分析師表示,日圓的套利交易平倉潮有所減弱,帶動資金迴流美元。
除日股之外,週三其他亞洲主要股市亦上演慶祝行情,臺灣加權指數飆漲3.87%,韓國KOSPI大漲1.83%,香港恒生指數漲1.38%。
這是日銀自7月31日升息以來,首度有決策委員公開談話。
上週日本為救日圓升息放鷹,害慘全球股市暴跌;日股周更下跌逾12%,不過週二和週三顯著反彈。
日股本週上演暴跌暴漲走勢。內田真一表示,中行在未來決定利率政策時,將仔細考慮金融市場的狀況。他說,日本在做決策之前,有餘裕等待市場平靜下來。
Pictet資產管理日本公司策略師田中純平表示:“內田的說法相當有利,展現了顧慮到市場。和其他中行一樣,日銀日益明白和市場溝通的重要性。”
內田真一表示,與歐洲和美國升息時的情況相反,日本經濟並不處於倘若中行不以一定速度升息,就可能落後的情況。因此,當金融和資本市場不穩定時,日銀不會提高政策利率。
他說,當局需要監控市場波動對價格和整體經濟的潛在影響,日本利率軌跡可能會根據這種影響而變化。他補充說,日圓近期匯率回升,降低了通脹上行風險。
內田真一表示,必須留意到繼續升息計劃的條件是“如果經濟活動和物價展望將獲得實現”。“以這點而言,自上週以來股價和匯率大幅波動,會是相關的。”
日銀可能擱置升息計劃
日銀上週升息引爆全球股災,一些分析師如今認為,日銀太早扣下升息扳機。
大和證券首席市場經濟學家巖下真理表示:“這次升息的時機很差,日銀將必須等待,觀察美國經濟是會陷入衰退、還是軟著陸,隨後才能進行下一步行動,至少目前9月或10月升息的可能性已不復存在。”
曾任日銀官員的樂天證券經濟研究所首席經濟學家愛宕伸康表示,日銀需要對經濟數據和市場保持謙懷之心,認為消費和生產數據都弱到不足以證明升息合理,“日銀面對糟糕的經濟數據,依然升息,顯示根本不關注數據”。
在過去幾天的市場重挫前,多數經濟學家原本預期日銀會在今年底前再次升息,彭博訪調顯示,68%受訪經濟學家預期日銀年底前將再升息至0.25%。
日政府4月進場阻貶日圓
單日狂賣408億美元
日本政府7日表示,4月時曾經有干預過日圓匯價,在29日進場大賣約408億左右的美元,就是不希望日圓續貶。在4月29日砸下史無前例多達5.92兆日圓的日本政府,緊接著在5月1日又買進3.87兆日圓,就是要拉抬日圓。
日本財務省在1991年開始記錄此類數據,上一次破新高紀錄的單日阻貶日圓金額是5.62兆日圓,發生在2022年10月21日。日前,日本官方揭露4月26日至5月29日之間,曾花費9.79兆日圓阻貶,這次是公佈更為詳細的單日金額。
經過4月底大規模的干涉後,日圓一度強勢,兌一美元匯價從160.24的34年低價升值5%。不過,尚未扭轉日圓長期走軟的態勢。因為日圓在7月又大貶至161.76,這次是創38年新低,故日本政府再砸5.53兆來拉日圓。
到了7月下旬時,美國經濟恐將步入衰退的傳言四起,市場大量買進日圓,將原本套利交易的部位平倉,日圓大幅升值,氣勢如虹之下,一度想要上探140大關。
另外,公佈最新阻貶日圓資料的日本財務省也表示,7月底日本外匯儲備底降到1.22兆美元,較6月減少124億美元,主要是海外股票與債券等有價證券的持有水位下降。
分析師認為,外儲減少是因為阻貶日圓時需要賣出美國公債,拋售美元且買入日圓。日本政府沒揭露自己外匯儲備的各項詳細比重,但大部分的外國證券應該都是美國政府的公債。



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