中東戰爭箭在弦上、美國經濟衰退、美聯儲利率按兵不動,是導致全球股市開啓恐慌性暴跌的因素,如果以色列與伊朗、黎巴嫩的衝突不能避免,那麼這次的全球股災只是“新波灣戰爭”的預演!
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中东战争箭在弦上、美国经济衰退、美联储利率按兵不动,导致全球股市开启恐慌性暴跌模式。
周一,全球爆发严重股灾,日经指数下跌12.4%、韩国首尔综指与台湾加权指数下跌超过8%;大马富时综合指数重挫75点至1536点作收,回到3月24日以来的最低点。美国道琼工业指数、标准普尔、那斯达克指数,收盘跌幅分别介于2.6%至3.43%。
股价跌深必将短暂反弹,但战争危机与美国经济衰退,对全球经济前景造成的冲击影响深远,所以我们很难乐观看待股市短期走势。
其实,今年以来美国股市上涨的主要原因,是受益于生成式AI概念股强劲上涨拉动,市场资金多朝科技业巨头集中,影响所及,美股大部分上市公司的股价表现并不理想。所以,这一轮科技巨头股价回调后,美股可能进入新一轮调整期。
“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦集团,最新公布的第二季度财报就足以佐证上述观点,上季度巴菲特大幅减持手中的苹果股票近50%,与此同时,该集团现金储备却达到历史高点的2769亿美元,比第一季度大幅增加46.5%。在美国股市呼风唤雨半个多世纪的“股神”,“卖股保本”意味着他已经察觉到美国经济衰退的风向,甚至料到“新波湾战争”可能开打。
至于美国经济怎么了?近期,美国经济基本面出现负面信号。其中,反映工厂活动的美国供应管理协会(ISM)制造业指数(PMI)低于预期,而首次申请失业救济金人数也创下去年8月以来新高,同时7月份美国非农业就业人口失业率继续攀升。
两项重要经济评估指标呈现负面,显示美国经济亮起即将陷入衰退的警讯。根据“理性预期理论”,当财经学者与金融机构在使用所有可得的资讯进行分析后,对经济前景做出负面(衰退)预期,那么悲观的预期心理会导致恐慌性情绪在市场中蔓延,进而造成股灾。
美联储这回成为众矢之的,遭到各界批评。许多经济学家指出,美联储基于经济数据做出的相应货币政策调整模式过于保守。如今从事后情况来看,7月份美联储雷打不动的将利率维持在5.25%至5.5%之间不变,从去年7月底以来,美联储就一直将利率目标区间维持在上述水平(这是23年来最高水平),经济学者认为这种缺乏弹性的政策是错误的,接下来美联储也只能以大幅降息弥补开始恶化的经济。
美联储7月31日在结束货币政策会议后宣布,利率不变;并表示如果抗击通货膨胀取得进展,美联储可能在9月会议上宣布降息。在新一轮经济数据和总体环境向下的情况下,投资者的预期也开始发生变化,预期美联储年底前大幅降息的看法成为市场主流。
降息刺激消费,也可能形成通账;但至少有助于资金活络与投资意愿,所以美联储在来临的9月几乎不得不降息。敏感的市场闻风而动,例如令吉对美元汇率近期回升至1:4.47。日元对美元汇率更大幅飙升,过去以借入低廉日元转入高收益市场的“套息交易”已经偃旗息鼓。只不过,美联储明确降息信号对美国股市的利多仅仅维持了一天,这也导致日本、亚太、欧洲及美国股市全面下挫。
另一个股灾成形的因素,就是中东地区会战火重燃吗?7月30日,以色列透过导弹袭击,暗杀在伊朗的哈马斯领袖哈尼亚。哈尼亚是出席伊朗新总统佩泽希齐扬就职典礼后,在伊朗居所遭到暗杀。伊朗方面明确表示,由于哈尼亚是在伊朗境内受到刺杀,以色列形同向伊朗宣战,所以一定会展开报复行动;与此同时,黎巴嫩真主党也宣布将对以色列北部军事目标发动攻击。波湾风起云涌,战争一触即发!
美、英、法、加等国已经呼吁国民迅速撤离黎巴嫩;多家航空公司取消航班,首都贝鲁特机场人满为患;美国驻黎巴嫩大使馆要求国人,“只要取得机票,立即离境”。伊朗方面,已发布航空公司更改航线通告,显示报复行动在即。至于以色列,也可能先发制人攻击伊朗;湼坦雅胡宣称做好多缐作战准备,随时发动攻击。
湼坦雅胡在刺杀哈尼亚前应该知道事态的严重,但为何恣意妄为?背后或许有靠山,但“愤怒的拜登”被暂时排除;难道是全球的犹太家族财团想借湼坦雅胡之手斩草除根,可能性也不大,更可能是湼坦雅胡的独立判断。
全球有影响力的政治领袖都表示“不惜代价”避免局势升级,但湼坦雅胡永远是战争的导火线。
如果中东地区发生大规模战争,结果会如何?红海与苏伊士运河封闭,运费上涨引发通账;石油减产导致石油危机(上涨);以色列与中东地区的背后支持者相互角力,战争扩大;全球犹太家族在金融市场(股市、汇市)兴风作浪……,战争的结果除了死伤枕藉外,后果就是能源短缺、通货膨胀、经济衰退、金融市场失秩(股汇市大幅波动)、政治集团(国与国之间)对立!而周一的股灾只是为“新波湾战争”进行一场预演。
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